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新华增强债券A(002421)
2023-01-06
1.2713
0.0157%
主要财务指标
日期：
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
至
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2022-06-30
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2021-03-31
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2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
-87,273.70
-2,626.54
-43,626.63
-119,033.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
248,885.94
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.06
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,343,948.34
4,874,634.30
5,547,037.41
5,519,002.99
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.26
1.29
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-1.91
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
29.13
0.00
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