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华宝美国消费美元(QDII)A(002423)

2022-06-23     0.26701.4438%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-442,547.3224,298,797.155,688,315.585,731,734.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0072,938,010.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.490.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)300,547,710.14358,954,366.75285,619,228.33277,647,219.73
期末单位基金资产净值(元)2.192.412.172.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.220.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00140.900.000.00