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华安全球美元票息债券(QDII)A(002426)

2022-09-29     1.1510-0.1735%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)655,212.02-1,017,639.67-6,498,587.35-175,333.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,006,156.310.005,542,091.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.090.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)71,446,681.5670,690,299.3075,029,415.2082,969,884.63
期末单位基金资产净值(元)1.101.051.081.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.130.00-4.090.00
基金累计净值增长率(%)10.300.008.000.00