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华安美元票息债A(002426)
2026-10-29
1.1460
0.1748%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
776,149.58
372,974.22
-913,470.71
2,217,446.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
156,349,275.91
176,391,630.83
200,734,027.85
309,942,846.26
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.18
1.19
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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