行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根红利回报混合C(002436)

2021-07-23     0.99980.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,632.68456,451.991,405,935.2335,835.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00285,718.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,986,389.397,333,275.978,150,783.029,140,153.67
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.670.00