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创金合信睿合定期开放混合(002439)

2018-10-31     1.0516-0.0570%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-30
基金本期净收益(元)4,793,133.392,390,382.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,089,468.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)8,181,445.64218,692,358.56
期末单位基金资产净值(元)1.061.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.96
基金累计净值增长率(%)0.000.96