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中加瑞盈债券(002440)

2021-07-30     1.0000-16.1285%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-232021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)96,369.12-77,214.981,389,249.511,068,838.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,051,309.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,913,713.9917,432,645.3419,311,306.3719,552,382.37
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.600.00