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中加瑞盈债券(002440)

2021-04-15     1.18840.1095%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,389,249.511,068,838.02265,916.83392,285.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)3,051,309.930.002,656,744.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.190.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,311,306.3719,552,382.3723,552,894.3423,398,121.59
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.141.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.010.00-1.240.00
基金累计净值增长率(%)14.600.009.870.00