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德邦新添利债券C(002441)

2020-12-03     1.1813-0.0423%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,249,471.502,259,152.971,110,750.401,506,961.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,920,721.510.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)79,751,022.9255,020,165.2186,604,870.74139,106,255.77
期末单位基金资产净值(元)1.151.111.091.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0081.900.000.00