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鑫元汇利债券(002442)

2022-01-21     1.05130.0285%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)25,462,454.6626,509,465.1634,520,992.30124,560,169.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00169,677,032.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,338,265,813.733,298,401,202.863,260,596,935.333,236,179,617.24
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.44
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0018.92