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鑫元汇利(002442)
2026-10-09
1.0806
0.0093%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
16,990,657.43
17,197,109.87
18,904,334.74
22,276,495.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,001,847,911.96
3,064,539,063.81
3,261,077,125.17
3,246,065,843.30
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.07
1.06
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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