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兴业丰泰债券A(002445)
2026-09-24
1.0170
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
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至
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2016-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
25,847,389.68
25,016,202.47
18,012,027.18
23,514,016.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,399,231,616.17
4,438,399,946.86
4,402,235,682.38
4,376,918,268.22
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.02
1.01
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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