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博时裕安一年定开债发起式(002447)

2024-05-17     1.09420.0640%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)6,039,033.0635,410,396.409,050,863.629,327,054.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0073,588,989.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)999,852,218.50991,257,586.57984,004,678.16976,107,322.94
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.220.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0032.820.000.00