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博时裕安一年定开债券(002447)

2021-12-03     1.05750.0852%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)9,741,357.7221,587,577.5510,687,195.003,815,005.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0035,570,347.720.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)973,815,398.92963,747,713.59954,391,360.80988,924,430.52
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.190.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0021.890.000.00