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民生加银量化中国混合A(002449)
2026-11-12
1.6018
-0.6389%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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2016-09-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
3,726,395.65
12,579,924.39
6,544,109.40
2,947,868.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
10,096,749.60
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.61
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,824,159.47
26,662,357.29
56,125,061.17
100,276,268.08
期末单位基金资产净值(元)
1.59
1.61
1.46
1.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
6.07
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
78.05
0.00
0.00
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