行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银量化中国混合(002449)

2020-07-03     1.09000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)1,963,986.544,945,459.771,092,777.56142,825.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-13,722,307.890.00-3,214,145.24
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.100.00-0.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)88,394,467.27129,084,792.31121,841,439.3915,701,649.98
期末单位基金资产净值(元)0.880.950.890.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.910.009.67
基金累计净值增长率(%)0.00-5.300.00-10.40