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平安睿享文娱混合A(002450)
2025-05-22
1.6180
-0.3081%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2016-06-30
至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
81,075,427.19
-96,313,133.08
-53,024,343.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
483,702,468.44
903,693,689.01
1,001,715,583.34
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.55
1.43
1.42
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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