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九泰久稳灵活配置混合A(002453)

2020-11-26     1.0540-0.1894%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)320,482.21805,525.411,758,389.95-774,368.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00768,043.100.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,704,504.4913,744,664.3018,325,958.9821,392,214.78
期末单位基金资产净值(元)1.011.061.071.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.270.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.730.000.00