行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信价值红利混合A(002463)

2021-04-21     1.2337-1.1300%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)3,999,838.51114,446,015.5061,521,068.8617,616,554.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0094,256,547.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,646,276.07558,362,620.69529,572,699.28371,655,670.11
期末单位基金资产净值(元)1.161.201.141.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0025.770.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0020.310.000.00