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创金合信价值红利混合A(002463)

2021-01-25     1.22740.2041%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)28,411,495.1661,521,068.8624,513,451.486,896,896.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,663,545.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)558,362,620.69529,572,699.28371,655,670.11333,451,857.88
期末单位基金资产净值(元)1.201.141.010.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.720.00