行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信价值红利混合A(002463)

2020-11-26     1.19460.1425%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)61,521,068.8624,513,451.486,896,896.725,553,391.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,663,545.100.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)529,572,699.28371,655,670.11333,451,857.88353,312,636.20
期末单位基金资产净值(元)1.141.010.900.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.290.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.720.000.00