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博时裕新纯债债券(002466)

2021-06-22     1.03960.0096%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)32,318,329.93152,103,737.8933,082,213.3976,200,252.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0083,092,444.980.00204,386,231.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,069,570,570.794,040,371,725.684,202,705,433.844,202,132,293.30
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.910.002.02
基金累计净值增长率(%)0.0018.630.0017.61