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华泰柏瑞交易货币B(002469)
2024-04-18
0.5313
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
154,982,829.14
44,897,102.60
41,536,554.99
33,326,005.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,195,201,908.08
6,654,222,516.40
8,505,318,364.87
5,805,318,834.05
期末单位基金资产净值(元)
100.00
100.00
100.00
100.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
2.28
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基金累计净值增长率(%)
20.44
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