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华泰柏瑞交易货币B(002469)
2026-10-30
0.3660
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
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2025-12-31
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2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
6,535,488.87
4,571,787.41
6,598,283.18
19,557,773.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,844,296,152.50
2,051,730,210.83
393,023,177.64
714,375,966.24
期末单位基金资产净值(元)
100.00
100.00
100.00
100.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
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1.54
基金累计净值增长率(%)
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24.69
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