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华泰货币ETFB(002469)

2021-12-03     0.63060.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)6,166,152.0010,406,367.494,860,954.3223,912,957.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)393,028,669.23755,212,922.77694,979,560.32662,152,917.64
期末单位基金资产净值(元)100.00100.00100.00100.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.250.002.09
基金累计净值增长率(%)0.0013.950.0012.54