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光大保德信先进服务业混合A(002472)
2024-04-24
1.4319
0.2872%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
2,453,294.01
-15,644,243.15
-4,372,089.55
-216,136.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
11,109,847.11
0.00
34,356,520.12
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.09
0.00
0.21
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
155,390,947.94
165,222,087.19
210,743,549.66
241,419,762.58
期末单位基金资产净值(元)
1.43
1.38
1.46
1.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-5.51
0.00
-0.47
基金累计净值增长率(%)
0.00
37.92
0.00
45.28
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