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光大保德信先进服务业混合(002472)

2020-07-31     1.37311.0524%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)23,391,718.543,086,866.8015,528,293.18346,049.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-18,996,416.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)102,923,886.22102,711,663.18113,647,668.80119,700,831.31
期末单位基金资产净值(元)1.240.920.860.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0017.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-14.320.00