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中邮睿信增强债券(002474)

2024-04-26     1.14600.5263%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-7,534,723.18-2,176,053.22-1,145,195.8513,436,929.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0073,936,223.540.0089,817,391.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,132,886,635.681,765,288,440.102,457,814,823.411,844,549,706.66
期末单位基金资产净值(元)1.121.091.111.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.600.005.49
基金累计净值增长率(%)0.0035.770.0038.26