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中邮睿信增强债券(002474)

2020-05-29     1.2400-0.0806%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)21,967,769.611,956,309.383,039,865.422,789,589.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0010,540,717.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,837,368,946.66441,101,884.73145,418,472.00138,091,252.59
期末单位基金资产净值(元)1.221.171.151.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.18
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.30