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宝盈互联网沪港深混合(002482)
2024-07-26
1.6310
2.3212%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-15,528,592.84
-20,713,781.82
-56,582,580.18
-45,652,219.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
581,556,503.03
592,449,805.67
509,110,338.28
508,369,389.31
期末单位基金资产净值(元)
1.74
1.74
1.77
1.98
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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