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宝盈互联网沪港深混合(002482)

2024-05-24     1.7080-2.9545%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-20,713,781.82-156,838,210.22-45,652,219.79-15,881,478.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0047,881,067.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)592,449,805.67509,110,338.28508,369,389.31597,527,372.69
期末单位基金资产净值(元)1.741.771.982.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-27.240.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0077.100.000.00