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宝盈互联网沪港深混合(002482)

2021-06-22     3.30700.1514%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)44,668,115.5072,491,579.9916,015,742.1314,370,993.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00192,645,654.260.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.570.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,006,778,248.811,016,983,570.09850,198,205.21514,688,502.20
期末单位基金资产净值(元)2.643.012.602.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0073.960.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00200.600.000.00