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国联安通盈混合C(002485)

2023-05-31     1.1463-0.4775%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)1,154,491.37-28,106.98-102,958.533,545,251.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0022,567,532.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)103,982,007.90175,056,710.07241,501,578.15377,272,990.07
期末单位基金资产净值(元)1.181.151.151.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.400.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0027.390.000.00