0.0949% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 22,203,223.63 | 11,335,996.94 | 14,734,809.82 | 6,030,131.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 68,646,383.55 | 0.00 | 56,107,966.89 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.15 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 535,128,616.57 | 477,026,074.31 | 545,534,044.76 | 518,354,656.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.12 | 1.11 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.92 | 0.00 | 5.99 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 27.30 | 0.00 | 23.68 | 0.00 |