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国联安通盈混合C(002485)

2022-05-23     1.15620.1039%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)3,699,835.0642,193,131.7611,773,601.1910,867,226.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00107,455,641.520.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)453,896,779.36717,137,161.26751,875,607.23535,128,616.57
期末单位基金资产净值(元)1.151.181.161.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.530.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0030.520.000.00