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国联安通盈混合C(002485)

2021-09-17     1.15990.0949%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)22,203,223.6311,335,996.9414,734,809.826,030,131.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)68,646,383.550.0056,107,966.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.150.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)535,128,616.57477,026,074.31545,534,044.76518,354,656.34
期末单位基金资产净值(元)1.151.121.111.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.920.005.990.00
基金累计净值增长率(%)27.300.0023.680.00