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工银月月薪定期支付债券C(002492)

2021-04-19     1.22300.6584%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,490,184.313,344,697.821,160,355.9991,557.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0033,859,463.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)306,198,000.86289,896,083.31230,329,269.25204,203,234.37
期末单位基金资产净值(元)1.231.191.171.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.200.00