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兴业聚盈灵活配置混合(002494)

2021-05-07     1.4050-0.5662%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)23,340,726.51120,341,809.4066,527,327.8012,302,863.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00277,388,097.340.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.350.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)993,422,426.001,120,560,863.441,236,709,132.941,385,700,651.85
期末单位基金资产净值(元)1.401.391.341.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0039.400.000.00