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前海开源量化优选A(002495)
2026-10-09
2.0100
-0.3471%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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至
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
7,078,469.98
2,607,009.10
1,303,970.74
3,819,296.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
41,451,534.09
36,046,373.76
36,254,419.53
36,857,710.09
期末单位基金资产净值(元)
1.99
1.66
1.62
1.60
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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