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德邦纯债9个月定开债券A(002499)

2018-08-28     1.10640.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)306,191.54899,920.86423,639.451,175,735.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,589,609.260.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)853,865.0253,857,992.0253,567,218.0553,015,801.31
期末单位基金资产净值(元)1.131.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.590.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.100.000.00