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鹏华永达中短债6个月定开债券C(002505)
2026-09-24
1.1174
0.2872%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-08-14
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2016-06-30
至
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2017-06-30
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2016-09-30
2016-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
458,128.16
254,986.10
-214,947.51
840,426.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
6,844,521.21
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.25
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
30,043,163.02
62,533,160.13
62,372,248.66
92,744,955.07
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.11
1.10
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.74
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
11.26
0.00
0.00
0.00
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