行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业定开债券C(002507)

2023-01-20     1.12100.1787%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)434,388.59522,718.551,345,947.11760,272.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,755,362.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)72,784,618.0773,850,521.8572,806,677.5792,580,618.49
期末单位基金资产净值(元)1.121.131.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0028.410.00