行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝宝鑫债券A(002508)

2019-05-20     1.0650-0.0657%
主要财务指标
  日期:
 2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
基金本期净收益(元)474,549.2297,422.51307,306.19-959,821.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-522,263.850.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)60,139,497.0859,354,264.8658,573,411.7557,857,376.82
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.280.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.440.000.00