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华宝宝鑫债券C(002509)

2019-05-20     1.0536-0.0759%
主要财务指标
  日期:
 2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
基金本期净收益(元)58,014.6571,563.3035,158.02-229,683.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-252,644.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,247,806.898,147,143.578,047,056.287,955,698.92
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.45
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.04