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申万菱信中证500指数增强A(002510)
2026-09-28
1.8044
-1.3612%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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至
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2016-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
14,012,191.01
10,658,861.39
4,971,793.74
28,835,805.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
49,267,243.43
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.77
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
112,999,973.47
132,573,491.34
161,409,065.93
182,602,394.17
期末单位基金资产净值(元)
1.77
1.76
1.73
1.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.75
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
77.30
0.00
0.00
0.00
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