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申万菱信中证500指数增强A(002510)

2026-11-12     1.7400-1.1026%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-2,095,927.803,353,329.6210,658,861.3937,237,291.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0066,636,264.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.71
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)110,348,693.92112,999,973.47132,573,491.34161,409,065.93
期末单位基金资产净值(元)1.821.771.761.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0016.75
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0072.56