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申万菱信中证500指数增强A(002510)

2020-10-26     1.56170.0577%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)21,911,984.9918,087,617.1628,194,728.592,345,118.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)49,265,033.430.0017,228,950.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.210.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)329,642,911.86266,967,607.71206,383,149.43166,703,328.20
期末单位基金资产净值(元)1.381.101.151.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)20.030.0049.120.00
基金累计净值增长率(%)37.550.0014.600.00