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民生加银鑫福混合A(002518)

2020-08-05     1.23700.2431%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,998,122.47-145,220.48189,620.03618,429.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)614,699,766.4727,328,210.8822,028,119.0846,355,217.97
期末单位基金资产净值(元)1.151.121.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00