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民生加银鑫福混合A(002518)
2026-10-09
1.3089
0.3681%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
1,066,185.82
379,711.97
-2,477.83
-47,738.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
3,430,575.20
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.35
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
14,149,588.62
17,258,941.47
18,027,576.98
21,834,760.10
期末单位基金资产净值(元)
1.46
1.32
1.31
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
10.87
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
45.51
0.00
0.00
0.00
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