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永赢双利债券A(002521)
2026-11-13
1.1977
-2.2286%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-22,495,990.86
9,229,045.83
33,413,607.56
6,941,783.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,046,132,087.42
711,578,908.19
735,250,366.41
1,019,326,399.19
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.33
1.27
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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