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永赢双利债券A(002521)

2023-12-01     1.0736-0.0559%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)5,461,859.193,806,462.56-9,996,772.416,230,929.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00325,268,352.430.00528,411,403.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,950,051,218.173,602,529,847.142,592,175,402.104,057,308,885.48
期末单位基金资产净值(元)1.111.161.221.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.830.00-1.29
基金累计净值增长率(%)0.00268.040.00271.12