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永赢双利债券A(002521)

2022-07-01     1.3036-0.1838%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)10,508,259.40121,930,309.1813,452,823.60106,953,985.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00721,832,721.940.00892,310,224.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,715,024,140.664,276,253,447.973,708,946,398.725,294,575,415.63
期末单位基金资产净值(元)1.301.301.271.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.280.001.06
基金累计净值增长率(%)0.00275.960.00267.86