行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢双利债券C(002522)

2021-06-24     1.27210.0865%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)542,283.68297,749.34691,855.61936,298.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,323,760.59
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)114,329,396.5131,403,362.0327,670,559.0431,230,999.44
期末单位基金资产净值(元)1.281.261.221.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.91
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0020.73