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永赢双利债券C(002522)
2023-03-31
1.2077
-0.2313%
主要财务指标
日期：
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
-725,461.87
2,808,652.94
-1,324,866.26
-98,846.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
53,899,045.54
0.00
38,721,098.34
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.13
0.00
0.18
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
518,639,853.83
429,865,885.49
272,181,428.80
172,210,524.81
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.29
1.30
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-1.69
0.00
0.28
0.00
基金累计净值增长率(%)
29.04
0.00
31.63
0.00
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