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永赢双利债券C(002522)

2022-05-24     1.2752-0.2815%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-98,846.6235,152.4885,347.271,134,194.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.008,560,735.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)172,210,524.8150,513,331.5632,673,216.0857,679,506.78
期末单位基金资产净值(元)1.301.301.271.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.85
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0028.68