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南方安享绝对收益混合(002527)

2020-06-15     1.00210.0499%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-5,215,239.195,950,664.752,088,509.896,680,329.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,045,356.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)39,696,247.3882,834,206.70108,593,389.6272,627,145.19
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.030.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.050.00