行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安稳固收益债券A(002534)

2024-03-28     1.22900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)12,315,576.972,322,216.706,789,899.773,980,440.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)48,710,220.980.0043,522,277.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.160.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)379,031,112.93415,476,996.90373,937,904.73371,655,081.39
期末单位基金资产净值(元)1.211.201.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.680.002.140.00
基金累计净值增长率(%)86.150.0083.380.00