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长城久益混合A(002543)

2021-07-30     1.58400.2405%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)218,739.315,435,098.457,131,386.385,646,091.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,289,915.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,857,340.9528,319,218.7134,749,845.7633,466,883.54
期末单位基金资产净值(元)1.561.491.551.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0035.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0046.320.00