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长城久益混合A(002543)

2026-11-11     1.29410.3178%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)1,410,813.383,241,673.165,109,674.0022,613,972.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0038,922,796.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.40
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,404,145.1362,402,679.6564,986,494.88135,676,903.79
期末单位基金资产净值(元)1.361.521.351.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0020.72
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0032.43