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民生加银养老服务混合(002547)

2022-06-29     2.4270-2.3340%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-3,278,067.2582,311,454.691,772,811.5578,873,396.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0029,310,606.740.0040,723,348.36
单位基金可分配净收益(元)0.001.610.001.75
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,223,483.3747,466,971.6349,866,775.0464,371,779.80
期末单位基金资产净值(元)2.152.612.582.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.730.003.87
基金累计净值增长率(%)0.00161.400.00176.30