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民生加银养老服务混合(002547)
2025-05-19
1.5870
1.0828%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
2,763,691.61
-1,114,025.80
-4,293,603.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
5,702,550.57
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.38
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
23,157,773.24
24,276,345.24
20,830,490.91
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.61
1.64
1.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-13.18
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
37.70
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