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信达澳银纯债债券(002554)

2019-07-23     0.67000.7519%
主要财务指标
  日期:
 2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
基金本期净收益(元)119,850.2454,082.29101,465.87302,635.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-2,671,121.840.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.300.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,234,086.606,312,202.9017,950,822.4613,189,809.51
期末单位基金资产净值(元)0.700.701.040.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-32.690.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-30.000.000.000.00