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博时沪港深优质企业混合C(002555)

2022-11-25     1.3030-2.5430%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)40,528.29-742,522.44-605,441.022,901,497.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,270,849.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.72
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,275,589.6410,134,693.349,431,801.9317,325,037.65
期末单位基金资产净值(元)1.341.581.431.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00151.90