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博时沪港深优质企业C(002555)

2026-10-13     1.56901.0954%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)2,103,937.091,225,201.23950,904.941,028,750.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)4,712,554.140.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.500.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,112,939.9914,069,451.1616,165,413.6420,215,273.07
期末单位基金资产净值(元)2.371.371.591.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)49.020.000.000.00
基金累计净值增长率(%)246.200.000.000.00