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博时沪港深优质企业混合C(002555)

2021-06-18     1.82902.3503%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,736,306.59196,354,705.9348,785,738.11145,579,699.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,356,417.350.00112,695,218.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.520.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,443,265.4429,396,749.8725,141,168.42740,003,113.78
期末单位基金资产净值(元)1.611.621.371.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0037.460.006.19
基金累计净值增长率(%)0.00137.130.0083.19