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诺安和鑫混合(002560)

2022-08-18     1.42791.6082%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-277,780,102.76-19,099,307.961,082,799,525.96729,449,436.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00128,131,806.110.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,578,819,314.283,385,267,361.624,072,081,326.313,873,317,835.37
期末单位基金资产净值(元)1.311.311.731.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0018.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0066.890.00