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诺安和鑫混合(002560)

2020-10-19     1.4036-1.0295%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)11,030,466.7097,037,150.80-5,178,110.15-1,492,589.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-423,665,722.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,643,073,717.432,458,539,489.091,278,217,320.24574,612,973.40
期末单位基金资产净值(元)1.501.091.050.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0048.390.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.350.00