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泓德泓益量化混合(002562)

2022-09-30     1.3660-1.8749%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-40,279,449.57-34,258,961.58330,615,463.1246,436,909.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00280,427,648.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.910.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)339,098,264.45460,412,004.20588,028,385.80658,113,400.86
期末单位基金资产净值(元)1.571.521.911.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00168.830.00