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大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)

2024-03-18     1.53800.1954%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,340,423.02-3,274,974.06-2,351,500.72-148,064.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,945,537.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.590.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,313,353.0040,053,992.9648,604,417.0857,026,560.23
期末单位基金资产净值(元)1.511.451.591.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.160.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0058.500.00