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大成国家安全主题灵活配置混合(002567)

2021-11-26     1.9770-0.2019%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,180,519.00-14,348.66686,893.4916,936,463.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.009,646,585.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.60
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,732,351.3823,349,240.8523,521,360.9925,651,281.91
期末单位基金资产净值(元)1.831.661.511.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0070.71
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0060.30