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大成国家安全主题灵活配置混合(002567)

2020-07-06     1.38801.9090%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)5,493,569.841,459,774.861,432,864.971,767,913.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-6,394,170.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,468,916.1326,688,619.1326,729,369.8325,461,899.72
期末单位基金资产净值(元)1.040.940.890.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0015.63
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-20.10