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主要财务指标 |
2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 20,532.65 | 214,602.78 | 111,195.25 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 103,328.06 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 9,351,149.81 | 12,008,350.03 | 13,759,034.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.90 | 0.00 |