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招商丰睿混合C(002576)

2018-04-11     1.1370-0.1756%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)21,179,299.4913,379,172.814,451,038.992,461,350.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,540,724.280.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,550,016.67222,508,359.58215,224,916.87307,161,672.18
期末单位基金资产净值(元)1.131.111.071.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.900.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0010.900.000.00