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博时裕泉纯债债券(002578)

2022-01-20     1.09200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)34,090,332.7468,093,930.9837,879,963.1846,585,036.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00321,436,538.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,088,718,307.645,052,161,719.525,014,806,847.384,972,644,410.20
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.620.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.000.000.00