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招商丰凯混合A(002581)
2025-06-04
1.6630
0.1204%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
886,846.15
-396,440.92
136,427.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
3,480,702.06
4,760,110.02
5,312,631.27
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.52
1.45
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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