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富安达长盈混合A(002584)

2024-05-23     0.7690-1.6624%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-221,105.91-214,102.37-116,384.28759,649.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,950.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,650,567.963,213,294.554,163,271.092,702,490.44
期末单位基金资产净值(元)0.820.930.930.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.86
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-2.00