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金鹰添利信用债债券A(002586)

2022-01-21     1.3260-0.0754%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)344,100.90184,314.55127,709.03502,242.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,627,442.720.001,277,356.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,973,839.258,891,317.6510,170,447.507,783,863.32
期末单位基金资产净值(元)1.311.271.231.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.680.0010.71
基金累计净值增长率(%)0.0027.200.0025.10