-0.0754% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 344,100.90 | 184,314.55 | 127,709.03 | 502,242.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,627,442.72 | 0.00 | 1,277,356.95 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.21 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,973,839.25 | 8,891,317.65 | 10,170,447.50 | 7,783,863.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.27 | 1.23 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 10.71 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 27.20 | 0.00 | 25.10 |