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金鹰添利信用债债券A(002586)

2023-01-20     1.06900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-5,241,427.647,341,424.82-144,111.5279,389.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,725,703.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,339,292,448.532,563,063,876.558,866,507.659,593,698.62
期末单位基金资产净值(元)1.121.301.331.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0032.600.00