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金鹰添利信用债债券A(002586)

2024-06-21     1.0115-0.8431%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-325,309.70-11,716,352.65-262,877.39-11,359,114.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-789,553.700.00-653,535.61
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.120.00-0.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,201,108.166,735,580.697,319,736.799,041,194.62
期末单位基金资产净值(元)1.011.051.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.680.000.88
基金累计净值增长率(%)0.0033.100.0036.57