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金鹰添利信用债债券C(002587)

2026-10-09     1.29690.1931%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)3,208,131.444,453,344.0511,292,687.977,182,532.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,935,757.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)150,939,346.65138,991,690.29119,464,101.4397,542,340.52
期末单位基金资产净值(元)1.331.311.291.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0062.420.00