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博时银智大数据100指数A(002588)

2021-06-23     1.75480.3029%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,476,549.7712,445,885.212,748,607.8810,338,707.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,042,093.270.0014,572,436.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.770.000.79
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,394,599.6727,744,925.3748,914,108.5533,135,352.99
期末单位基金资产净值(元)1.671.771.761.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.400.0020.62
基金累计净值增长率(%)0.0076.690.0078.50