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富国美丽中国混合A(002593)
2024-07-26
1.9130
0.4727%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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至
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2021-06-30
2021-03-31
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2016-12-31
2016-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-4,467,687.31
-93,181,184.52
-165,191,846.15
-17,281,487.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
391,091,284.45
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.57
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,173,058,924.72
1,260,615,042.40
1,462,261,343.17
1,688,118,834.81
期末单位基金资产净值(元)
1.96
1.99
2.15
2.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-10.47
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
134.56
0.00
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