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富国美丽中国混合A(002593)

2024-06-20     1.9910-0.6487%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-93,181,184.52-165,191,846.15-17,281,487.13-109,039,562.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00391,091,284.450.00534,047,277.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.570.000.65
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,260,615,042.401,462,261,343.171,688,118,834.811,868,481,745.10
期末单位基金资产净值(元)1.992.152.322.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.470.00-4.92
基金累计净值增长率(%)0.00134.560.00149.09