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富国美丽中国混合A(002593)
2026-10-14
2.2450
-1.7075%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
17,083,452.36
59,749,033.31
52,050,856.10
80,640,247.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
739,342,216.14
752,772,507.21
897,445,458.64
949,502,458.84
期末单位基金资产净值(元)
3.11
2.59
2.58
2.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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